Financieringsleverancier
Beschrijving
De volgende functies zijn beschikbaar voor het verwerken van de betalingstransacties van uw leveranciers.
| Basis instellingen | Voordat u met betalingstransacties begint, moet u de basisinstellingen voor betalingstransacties voor leveranciers opgeven. |
| Boekhoudkundig blad | Druk een overzicht af van de ingevoerde facturen en de betalingen van een leverancier. |
| Factuurontvangst | Registreer leveranciersfacturen. |
| Inkomende factuurlijst | Druk een lijst af met alle geregistreerde leveranciersfacturen. |
| Bereid de betaling voor | Bereid de betaling van geregistreerde leveranciersfacturen voor via verrekening, internetbankieren, cheque of overschrijving. |
| Betalingslijst | Druk een lijst af met alle voorbereide betalingen. |
| Maak een betaling | Voer gegevensoverdracht uit voor verrekening en online bankieren of druk cheques en overschrijvingen af. |
| Match betaling | Vergelijk de betalingen met uw bankafschrift. |
| Uitgaande betalingslijst | Druk een lijst af met alle afgestemde betalingen. |
| Open lijst van crediteuren | Print een overzicht van alle openstaande posten van uw leveranciers. |
Overzicht crediteuren
Open het menu voor een overzicht van alle geregistreerde facturen en betalingen van uw leveranciers BUSINESS het keuzemenu Schulden en selecteer het item Overzicht crediteuren.
Het programmaonderdeel Overzicht crediteuren wordt geopend.
Plaats eerst het Periode waarvan u een overzicht van uw betalingsverkeer wilt ontvangen. Bevestig uw keuze met 
.
Alle facturen en betalingen die door uw leveranciers zijn geregistreerd, staan in de tabel.
