Financieel manager

Met de Finance Manager kunt u bedrijfs- en bouwplaatsgegevens direct en eenvoudig sorteren en analyseren. Dit geeft u tijdonafhankelijkheid van de boekhouding, bijvoorbeeld om beslissingen te nemen die relevant zijn voor de verkoop.

Bovendien merkt u afwijkingen door registratiefouten die in uw dagelijkse workflow voorkomen (bijvoorbeeld bij het maken van een factuur of het plaatsen van een leveringsbon op een verkeerde bouwplaats) direct op en kunt u deze dus snel corrigeren.

In de Gebruikersadministratie Gebruik gedetailleerde gebruikersrechten om de beschikbaarheid van functies en de zichtbaarheid van gegevens voor de ingelogde gebruiker te controleren. De volgende gebruikersrechten zijn beschikbaar voor de financieel manager:

De Finance Manager is toegankelijk vanuit verschillende delen van het programma. Afhankelijk van waar de Finance Manager gestart is, is er verschillende informatie zichtbaar.

• Bellen via het menu BUSINESS > Financieel manager start de financieel manager in zijn totaalbeeld, met zicht op het gehele bedrijf.
  

• Open de Financiënmanager in Bouwplaatsaccount via de schakelaar Overzicht, worden alleen de gegevens voor dit project weergegeven.
  

Op het tabblad Beschikbare posities de openstaande vorderingen worden weergegeven; afhankelijk van programma oproep alle openstaande posten in uw bedrijf of alleen de openstaande posten van een geselecteerde klant of een bouwproject.

• Selecteer de gewenste evaluatieperiode per document of boekingsdatum en update de gegevensweergave door op te klikken .
• De gegevens van de openstaande posten worden weergegeven in een tabel.
• In de kolom Status De status van het open item is direct te herkennen aan de gekleurde symbolen:
  • rood = De gehele claim staat nog open.
  • geel = Er is sprake van een gedeeltelijke betaling, wijziging van het bedrag of een afspraak om de factuur in termijnen te betalen.

Op het tabblad facturen een overzicht van uw uitgaande facturen bekijken; afhankelijk van programma oproep alle facturen van uw bedrijf of alleen de facturen van een debiteur of een bouwproject.

• De factuurgegevens worden weergegeven in een tabel. In de kolom Status De status van de facturen is direct te herkennen aan de gekleurde symbolen:
  • rood = De gehele claim staat nog open.
  • geel = Er is sprake van een gedeeltelijke betaling, wijziging van het bedrag of een afspraak om de factuur in termijnen te betalen.
  • groen = Deze factuur is volledig betaald.
• Door te klikken In de eerste kolom ziet u per factuur wanneer en welke geldstromen deze vordering hebben gewijzigd.

Op het tabblad betalingen U kunt een overzicht krijgen van de betalingen die u heeft ontvangen.

• Selecteer de gewenste evaluatieperiode per document of boekingsdatum en update de gegevensweergave door op te klikken .

Op het tabblad Bouwplaatsjournaal Alle boekingsrelevante gegevens worden vermeld, die ook worden doorgegeven aan de eventuele boekhouding als u gebruik maakt van een boekhoudinterface.

• Selecteer de gewenste evaluatieperiode per document of boekingsdatum en update de gegevensweergave door op te klikken .

Voor uw kosten- en prestatieadministratie kunt u uw kosten en opbrengsten berekenen met behulp van de evaluatie-indicatoren Opdracht 1 + 2 groep.

Definieer eerst de evaluatie-indicatoren op basis waarvan u uw evaluaties wilt uitvoeren.

Selecteer hiervoor het Financieel beheer de ingang Parameter en activeer onder Gebruik van opdrachten die optie opdracht 1 en / of opdracht 2.

• Geef elk van de twee evaluatie-indicatoren een naam. Deze worden in alle programmagebieden weergegeven terwijl u verder werkt.
• Definieer in het veld lengte het aantal cijfers (max. 10) van de unieke nummers van de kostengroepen van de betreffende evaluatie-indicator.

Maak vervolgens voor elke evaluatie-indicator zoveel kostengroepen aan als u wilt.

Om dit te doen, markeert u de evaluatie-indicator in de directorystructuur en klikt u in het menu Financieel beheer auf Nieuw. Wijs een uniek nummer toe aan de nieuwe kostengroep volgens de eerder gedefinieerde lengte en voer een naam in.


Ten slotte kunt u nu voor elke evaluatie-indicator definiëren welke van de kostengroepen voor nieuwe gegevensrecords moet worden gebruikt als er geen individuele kostengroep is toegewezen.

Bij het afdrukken van facturen voor omzetboekingen en bij het vastleggen van onkostenboekingen (arbeids-/materieeluren, materiaal-/fabrieksleveringen, inkomende facturen) worden standaard de kostengroepen gebruikt die u standaard in de financiële administratie heeft opgegeven. Binnen de LV-bewerking kunt u individuele kostengroepen toewijzen aan de LV, aan alle posities van een hiërarchieniveau en aan elke individuele positie.

Markeer hiervoor de vermelding in de positieboom voor LV-bewerking Posten, het hiërarchieniveau of de positie, opent u het tabblad aan de rechterkant van het scherm Toewijzing en selecteer de gewenste kostengroepen.

Om de opbrengsten- en onkostenboekingen aan te maken, kunt u de kostengroepen gebruiken die zijn opgeslagen in de LV of de artikelen, of verschillende kostengroepen selecteren.

• Bij uitgifte Facturen / credits selecteer in printbeheer vóór uitvoer door de formulierinstelling te activeren Gebruik positiemappingdat de in de LV opgeslagen kostengroepen of de artikelen worden gebruikt voor de omzetboekingen. Voor de artikelen waaraan geen individuele kostengroepen zijn toegewezen, worden de in het printbeheer geselecteerde kostengroepen gebruikt.

• Bij de registratie van loon- en uitrustingsuren en materiaal- en fabrieksleveringen in de Nacalculatie Bij het opslaan wordt een dialoogvenster weergegeven voor het selecteren van de kostengroepen. De kostengroepen die in de LV of in de artikelen zijn opgeslagen, zijn vooraf toegewezen.

• Bij het invoeren van inkomende facturen in Factuurontvangst Er wordt een dialoogvenster weergegeven voor het selecteren van de kostengroepen. De kostengroepen die in de LV of in de artikelen zijn opgeslagen, zijn vooraf toegewezen.

• Bij het invoeren van inkomende facturen in Digitale inbox staan ​​op de tabbladen Inkomende factuurgegevens en gesplitste rekening Er worden selectievelden weergegeven voor het opgeven van de kostengroepen. De kostengroepen die in de LV of in de artikelen zijn opgeslagen, zijn vooraf toegewezen.

Een gemaksfunctie is de eenmalige toewijzing van kostengroepen in de Standaard servicemanagement. De kostengroepen die in de standaarddienst zijn opgeslagen, worden bij adoptie van de standaarddienst meegenomen in de LV.

Voor elk van de twee evaluatie-indicatoren wordt in de Finance Manager een tabblad weergegeven. De tabbladen hebben de naam van de betreffende evaluatie-indicator die u in de financiële administratie heeft gedefinieerd. Voor de evaluatie van de betreffende evaluatie-indicator worden de opbrengsten- en onkostenboekingen weergegeven.

• Selecteer de gewenste evaluatieperiode per document of boekingsdatum en update de gegevensweergave door op te klikken .

Naast het scheiden van de gegevens op basis van de evaluatie-indicatoren, is informatie zoals bedrijfsgebied, werkgebied, LV-identificatie, kostenplaats, bouwmanager, etc. voor u beschikbaar. Hierdoor kunt u uw gegevens vanuit verschillende perspectieven beoordelen

Op de tabbladen Beschikbare posities en facturen Voor uitgegeven facturen kunt u achteraf de gegevens van de betalingsvoorwaarden en de toewijzingen (bedrijfsgebied, werkgebied, hoofd-ID, bouwmanager) van de facturen wijzigen.

Selecteer de gewenste factuur, klik met de rechtermuisknop om het contextmenu te openen en selecteer het item Zako / toon / wijzig opdracht.


Op het tabblad betalingsvoorwaarden U kunt de betalingsconditiegegevens en het aanmaanniveau voor het aanmaanproces wijzigen.


Op het tabblad Toewijzing U kunt de toewijzingen (bedrijfsruimte, werkruimte, hoofd-ID, locatiemanager) van de factuur wijzigen.


Bevestig uw wijzigingen door op te klikken [Opslaan].

Op de tabbladen Bouwplaatsjournaal en Opdracht 1 + 2 bestaande boekingsgegevens kunt u achteraf wijzigen. Afhankelijk van de geselecteerde boeking is de functie beschikbaar in het contextmenu Herboek en / of Omboeken (uitgebreid) beschikbaar.


Met de functie Herboek U kunt de datum, het bedrag, de rekening, de boekingstekst en het documentnummer van de boeking wijzigen.


Met de functie Omboeken (uitgebreid) Ook kunt u de toewijzingen (bedrijfsruimte, werkruimte, hoofd-ID, locatiemanager, kostenplaats en rekening of de kostengroep van de boeking wijzigen).

De gegevensevaluaties in Financieel manager dat kan door op te klikken in de werkbalk voor verdere bewerking Microsoft Excel doorgegeven.


Op het tabblad Bouwplaatsjournaal De extra functie is voor u beschikbaar het drukken beschikbaar. Het programma herkent welk boekingstype u heeft geselecteerd. Als u een omzetboeking heeft geselecteerd, wordt het opgeslagen PDF-bestand van de bijbehorende factuur geopend in uw standaard PDF-lezer.

Voor elk tabblad in de Finance Manager kunt u onafhankelijke tabelindelingen (kolomselectie, volgorde, groepering) aanmaken en opslaan, zodat u deze bij volgende evaluaties opnieuw kunt gebruiken.

Een gedetailleerde beschrijving van de volgende standaardtabelfuncties kunt u vinden op de volgende wikipagina's:

• Sorteer op kolommen
• Verplaats kolommen
• Vergroot kolommen
• Groeperen op kolommen

Met de functie Layout u kunt kolommen toevoegen aan of verwijderen uit de weergegeven tabel.

• Om een ​​kolom toe te voegen, selecteert u in het dialoogvenster Pas de tafel aan Selecteer de kolom en verplaats deze, terwijl u de muisknop ingedrukt houdt (slepen en neerzetten), naar de locatie in de tabel waar u de kolom wilt invoegen.
• Om een ​​kolom te verwijderen, sleept u de kolomkop naar het dialoogvenster terwijl u de muisknop ingedrukt houdt Pas de tafel aan.

Met de functie kunt u de momenteel ingestelde tafelindeling wijzigen Lay-out opslaan op te slaan.

• In het bovenste gedeelte worden alle tafelindelingen weergegeven die al zijn opgeslagen.
• Selecteer een bestaande tabelopmaak om deze te overschrijven met de huidige instellingen.
• Om een ​​nieuwe tabelopmaak op te slaan, typt u het veld in aanwijzing een aanduiding.
• Bevestig uw selectie/invoer door op te klikken [Opslaan].

U kunt de functie gebruiken om opgeslagen tabelopmaken op te slaan Open indeling Gebruik het op elk moment voor uw huidige evaluatie.

• Markeer de gewenste tafelindeling en bevestig uw keuze door op te klikken [Nemen].